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7月10日基金净值:易方达裕景添利6个月定开债最新净值1.187,跌0.08%

发布日期:2024-07-29 11:47    点击次数:64

本站消息,7月10日,易方达裕景添利6个月定开债最新单位净值为1.187元,累计净值为1.443元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达裕景添利6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.99%,现金占净值比2.03%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.62%。

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